政策推动力下，央企司库建设步伐加速

中央企业司库管理体系建设作为其向世界一流企业迈进的关键战略举措，近年来受到了财政部和国资委的高度重视。为了推动这一进程，双方陆续发布了一系列强化资金管理的政策文件，明确要求中央企业应积极适应企业管理现代化与国资监管数字化的新形势，抓住信息技术革命与数字经济的机遇，深化业财融合，提升财务管理能力，增强价值创造与核心竞争力。

2022年，国资委发布的1号文件《关于推动中央企业加快司库体系建设 进一步加强资金管理的意见》标志着司库建设成为央国企数字化转型的核心突破口，承担起支撑国家战略与建设一流企业的使命。

监管升级与敏捷响应

随着司库建设的推进，监管要求亦随之成熟完善。中央企业在2023年3月至年底以及2024年初期间将面临国资委的验收检查。检查内容涵盖了银行账户、资金结算、贷款、债券、票据、担保、信用证、保函等八大主题报表，几乎囊括了国资委1号文所提出的核心职能。在原有基础上，报表数量从8大扩展至15张，新增了应收票据、金融投资、供应链金融、增值税发票、合同、应收账款、应付账款等项目，旨在加强企业债务、税务、投融资管理，推动业财深度融合，促进高质量发展。

面对这些变化，为满足央企司库建设后管理提升与合规需求，如用友这样的专业软件供应商，适时调整其产品策略，确保系统能生成符合要求的15张主题报表，确保数据的及时、准确与完整。

实践引领，强化产品支撑力

针对国资委的验收评价，用友基于丰富的司库建设案例，提供了全面应对策略：

• 深入了解检查流程：从自评报告、打分到复评，用友帮助企业全面准备，确保每一环节都能充分展现合规性与效能提升。
• 五大检查维度：国资委检查分为五个部分，包括项目推进、系统建设、管理制度、管理成效与数据治理，每一方面都制定了详细的评价标准与支撑材料，确保企业能够全面达标。
• 评分体系详解：检查标准共设150分，评分分布明确，覆盖了从项目决策到管理制度再到管理成效与数据治理的各个环节，用友帮助企业精准定位，有效准备各项材料与数据。

结论

在政策的推动与监管的升级下，中央企业司库建设正加速推进，通过专业的软件解决方案与实践指导，企业能够更高效地应对挑战，实现数字化转型，提升管理效能与核心竞争力。