年末财务挑战与解决方案：合思BI的对公收支与资金管理工具

解决年终财务压力：透明高效管理对公业务

随着年末的临近，企业面临着催收款项与开具发票的“难题”，财务部门需在年底完成对公支付，避免占用新一年预算。面对频繁的对公收款与付款往来，如何确保数据透明、流程高效成为企业亟需解决的问题。合思BI推出的「对公收支报表」与「对公资金计划报表」，通过强大的数据分析功能，以可视化数据助力企业财务收支管理，实现更透明的数据、更高效的财务管理与更科学的决策。

多角色视角下的极致管理

合思BI「对公收支报表」提供总经理、财务总监、销售经理三种不同视角的看板，满足企业内部不同角色的使用需求，确保管理流程的精细化与个性化。这一工具不仅简化了繁琐的数据统计工作，还通过实时的数据更新，让管理者能够深入了解财务收支情况，及时发现并解决问题，优化资源配置，为决策提供有力依据。

实时洞察与决策支持

• 总经理视角：全面掌握企业当前业务运营情况，各部门、各区域表现，实时关注战略执行情况，确保管理决策基于实时、精准的数据支持。
• 财务总监视角：预测未来现金流走向，及时调整资金分配策略，支持融资、上市等高阶财务活动。
• 销售经理视角：动态调整销售经营策略，评估一线业务员表现，发现并解决落后团队或个人问题，形成良性业务发展形态。

严防风险、精准预测

合思BI「对公资金计划报表」旨在解决对公资金往来过程中的常见问题，如逾期付款、现金流预测困难等。通过丰富的数据仪表板，企业能监控资金流动，管理上下游收支，优化资金利用策略，预测未来资金需求，有效规避风险，提升财务管理效率。

实施方案与仪表板定制

合思BI「对公资金计划报表」包含三个关键仪表板：对公资金计划管理、应收管理、应付管理，分别针对销运、财务、区域总经理、高层管理，销售、销售运营、渠道经理，采购员、供应商管理员、行政等不同角色的岗位管理需求。通过T+1的数据更新机制，企业可即时查看并管理各项财务数据，实现异构系统的广泛连接，确保数据的准确性和时效性。

实现路径与资源获取

为了深入了解合思BI如何为企业提供定制化财务解决方案，访问合思官方公众号，下载合思专精特新案例集、行业报告及白皮书，获取更多实践案例与专业指导，助力企业提升财务管理效率与决策质量。