信诚智能家居B基金在6月11日的交易中,下跌了0.16%,当天成交额为0.4万元。当前该基金场内价格为1.266元,而其场外净值则为1.049元,较前一交易日下跌了3.76%。目前,该基金的溢价率达到了20.69%,价格杠杆为1.665,净值杠杆为1.941。母基金的净值为1.036元,该基金跟踪的是智能家居指数。要触发向下重置机制,母基金需要下跌39.69%;而向上重置机制则需要母基金上涨42.13%。
根据金融界的数据,近一个月以来,该基金的净值下跌了10.57%;过去三个月的跌幅为22.70%;半年内下跌了24.73%;自成立以来的一年内,该基金净值下跌了54.22%。同期,智能家居指数的涨幅为1.99%。此外,该基金自成立以来未进行过任何分红。
下一次定期折算将在2019年12月5日进行,投资者请注意相关安排。